기가 클라우드 기술 (NASDAQ :GCT)의 양성 성장은 주식의 29 % 급락을 뒷받침합니다.

(NASDAQ:GCT) 주주들은 지난 한 달 동안 주가가 29% 하락하면서 타격을 입었습니다. 최근 주가 하락으로 주주들은 그 기간 동안 62%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.

미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 32배가 넘는 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 주가 하락에도 불구하고 기가클라우드 테크놀로지는 현재 4.6배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 여전히 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

기가클라우드 테크놀로지는 최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 수익 성장률을 보이며 비교적 양호한 실적을 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

기가클라우드 테크놀로지와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업의 실적이 시장보다 훨씬 낮아야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 33%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 258%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 18% 감소하면서 주당순이익이 하락할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 시장은 14% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 정보를 고려하면 기가클라우드 테크놀로지가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/E가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

최종 결론

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 기가클라우드 테크놀로지의 주가는 P/E도 함께 하락했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 기가클라우드 테크놀로지의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 수익 감소에 대한 전망이 낮은 P/E의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 기가클라우드 기술의 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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