다나허 코퍼레이션은 주당순이익을 5.5%나 놓쳤습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

지난주에는 더 강력한 비즈니스를 구축하기 위한 회사의 여정에서 중요한 이정표가 될 Danaher Corporation(NYSE:DHR)의 최신 연간 수익이 발표되었습니다. 결과는 전반적으로 다소 부정적이었던 것 같습니다. 미화 240억 달러의 매출은 애널리스트의 예측과 일치했지만, 주당 5.29달러로 예상치를 5.5% 하회한 법정 수익은 예상보다 낮았습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 모아 내년에는 어떤 일이 벌어질지 살펴봤습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 현재 26명의 애널리스트는 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 241억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 주당 순이익은 5.3% 증가한 5.74달러가 될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년 매출 241억 달러, 주당 순이익(EPS) 5.69달러를 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.

매출이나 수익 추정치 또는 267달러의 목표 주가는 변경되지 않았으며, 이는 회사가 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 다나허의 가치를 주당 310달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 240달러로 평가하고 있습니다. 하지만 추정치의 범위가 좁다는 것은 애널리스트들이 회사의 가치에 대해 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 1.1% 성장할 것으로 예상되는 등 다나허의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 3.1%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해보면, 전체적으로는 연간 6.0%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 다나허보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치를 재확인하면서 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 다나허의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 267달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이를 염두에 두면 다나허에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2027년까지의 다나허에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 여러분이 알아야 할 Danaher의 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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