Stock Analysis
(NYSE:A) 의 주가수익비율(이하 "P/E")은 33.3배로, 약 절반의 기업이 17배 미만이고 심지어 9배 미만의 P/E가 흔한 미국 시장에 비하면 지금 당장 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
애질런트테크놀로지스는 최근 대부분의 다른 기업보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 상황을 완전히 반전시키고 시장의 다른 대부분 회사를 앞지르고 가속화할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 상당히 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.
성장이 높은 P/E와 일치합니까?
애질런트테크놀로지스가 높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.
지난 한 해의 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 5.1%로 떨어졌습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 60%의 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 이러한 호황을 계속 이어가는 것을 선호하겠지만, 중기적인 수익 성장률에 대해서는 환영할 것입니다.
현재 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 매년 11%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장은 매년 10%씩 성장할 것으로 예상되며 이는 크게 다르지 않습니다.
이런 점을 고려할 때 애질런트테크놀로지스의 주가수익비율(P/E)이 다른 대부분의 회사보다 높다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 하지만 이 수준의 수익 증가는 결국 주가를 압박할 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.
애질런트테크놀로지스의 주가수익비율에 대한 결론
일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
애질런트테크놀로지스의 애널리스트 전망을 검토한 결과, 시장과 일치하는 수익 전망이 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 상대적으로 높은 주가가 불편한 것은 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문입니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
의견을 결정하기 전에 애질런트 테크놀로지스에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
물론 애질런트 테크놀로지스보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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