결과: Zentalis Pharmaceuticals, Inc. 깜짝 수익으로 애널리스트의 예상을 뒤엎은 기업

의 주주들은 최근 분기 실적에 이어 주가가 12% 상승한 12.43달러를 기록했다는 점에서 이번 주에 기뻐할 것입니다(NASDAQ:ZNTL). 248%의 매출은 예상치를 4,100만 달러 상회했으며, 법정 이익 0.14달러를 창출하기에 충분했습니다. 애널리스트들이 손실을 예상했던 것을 감안하면 기분 좋은 놀라움입니다! 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 Zentalis Pharmaceuticals에 대한 생각이 바뀌었는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

Zentalis Pharmaceuticals에 대한 최신 분석 보기

최근 수익 보고서에 따르면 Zentalis Pharmaceuticals를 다루는 9명의 애널리스트의 컨센서스는 2024년에 7백만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 83%의 매출 감소를 의미합니다. 주당 손실은 최대 US$3.19까지 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2024년에 7백만 달러의 매출과 주당 3.64달러의 손실을 예상했었습니다. 수익 추정치는 크게 달라지지 않았지만, 특히 주당 손실 예측이 눈에 띄게 개선되면서 Zentalis Pharmaceuticals의 미래는 과거와 조금 달라졌습니다.

예상 손실이 낮아졌음에도 불구하고 애널리스트들은 평균 목표 주가를 5.1% 하락한 33.80달러로 낮추면서 밸류에이션을 낮췄습니다. 애널리스트들이 전반적인 비즈니스에 대해 덜 낙관적으로 보고 있는 것으로 보입니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Zentalis Pharmaceuticals의 가치를 주당 50.00달러로 평가하고 있으며, 가장 약세적인 애널리스트는 15.00달러로 평가하고 있습니다. 이러한 상황에서는 애널리스트의 예측에 더 적은 가치를 부여할 수 있는데, 그 이유는 추정치의 범위가 너무 넓다는 것은 이 비즈니스의 미래를 정확하게 평가하기 어렵다는 것을 의미할 수 있기 때문입니다. 따라서 결국 이렇게 광범위한 추정치의 평균에 불과한 컨센서스 목표가를 기준으로 의사 결정을 내리는 것은 좋은 생각이 아닐 수 있습니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해하는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 이러한 추정치는 2024년 말까지 연간 90%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상된다는 것을 의미합니다. 이는 지난 3년간의 연간 성장률 172%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 18% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 매출은 줄어들 것으로 예상되지만, Zentalis Pharmaceuticals가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 것은 아닙니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 더 넓은 산업보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 또한 분석가들은 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가를 낮췄습니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 Zentalis Pharmaceuticals에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그러나 너무 열광하기 전에 Zentalis Pharmaceuticals에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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