투자자들이 SNDL Inc.(NASDAQ:SNDL)의 낮은 P/S에 놀라지 말아야 하는 이유

미국의 모든 제약 회사 중 거의 절반이 3.6배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 12배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 감안할 때 0.5배의 가격 대비 판매 (또는 "P/S") 비율로 SNDL Inc.(NASDAQ :SNDL) 확실히 체크 아웃 할 가치가있는 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 매우 낮은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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SNDL의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장으로 SNDL은 상대적으로 부진했습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 것입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바라고 있을 것입니다.

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SNDL의 수익 성장 추세는 어떻게 될까요?

SNDL의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 심지어 매출 감소가 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나쁜 실적을 보일 수 있다는 것입니다.

지난 1년간의 수익을 살펴보면, 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 최근 3년 동안은 최근의 평범한 매출 성장에도 불구하고 전반적으로 놀라운 매출 증가를 보였습니다. 따라서 과거에는 훌륭한 성과를 거뒀지만 매출 성장률이 이렇게 급격히 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 두 애널리스트의 예상대로 연간 4.8%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 매년 19%의 성장을 이룰 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이를 고려하면 SNDL의 P/S가 업계 동종업체에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상대로 SNDL의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 유쾌한 놀라움을 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가순자산비율을 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

이 밖에도 회사의 대차 대조표에는 여러 가지 중요한 위험 요소가 있습니다. 6가지 간단한 점검을 통해 SNDL에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보세요.

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