레플리젠은 방금 실적을 놓쳤지만 애널리스트들은 그들의 모델을 업데이트했습니다.

아시다시피, Repligen Corporation(NASDAQ:RGEN)은 최근 1분기 실적을 발표했습니다. 법정 주당 순이익은 미화 0.04달러로 애널리스트 예상치보다 약 47% 낮았지만, 매출은 1억 5,100만 달러로 애널리스트 예상치와 거의 일치하는 양호한 수준을 보였습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 애널리스트의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 Repligen에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

레플리젠에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때, 현재 11명의 애널리스트가 예상하는 레플리젠의 2024년 매출은 6억 3,820만 달러입니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 5.1%의 만족스러운 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 107% 증가한 0.55달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 6억 3,780만 달러의 매출과 0.53달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 이번 실적 발표 이후 레플리젠의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.

컨센서스 목표 주가는 205달러로 변동이 없었는데, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됨을 의미합니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 Repligen 애널리스트는 주당 225달러를, 가장 비관적인 애널리스트는 170달러를 목표 주가로 제시했습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 자신의 가치 평가에 상당히 자신감을 가지고 있는 것으로 보이며, 이는 Repligen이 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 6.8%는 지난 5년간의 연평균 성장률 23%보다 훨씬 낮은 수치로, 레플리젠의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들은 연간 6.5%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 레플리젠의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만 업계와 거의 비슷한 수준으로 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하여 이러한 결과에 따라 Repligen에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사한다는 것입니다. 그들은 또한 회사가 더 넓은 산업과 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상되는 수익 추정치를 재확인했습니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Repligen 애널리스트가 예측한 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 Repligen의 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

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