오메가 테라퓨틱스 (NASDAQ :OMGA) 부채 부담에 짓눌려 있습니까?

어떤 사람들은 부채가 아닌 변동성이 투자자로서 위험을 생각하는 가장 좋은 방법이라고 말하지만 워렌 버핏은 '변동성은 위험과 동의어가 아니다'라는 유명한 말을 남겼습니다. 따라서 스마트 머니는 일반적으로 파산과 관련된 부채가 기업의 위험도를 평가할 때 매우 중요한 요소라는 것을 알고 있는 것 같습니다. 중요한 것은 오메가 테라퓨틱스(NASDAQ:OMGA)가 부채를 안고 있다는 것입니다. 하지만 주주들이 부채 사용에 대해 걱정해야 할까요?

부채는 언제 문제가 될까요?

부채는 기업이 성장하는 데 도움이 되는 도구이지만, 기업이 대출 기관에 돈을 갚을 능력이 없다면 부채는 대출 기관의 자비에 따라 존재합니다. 자본주의의 일부분은 실패한 기업이 은행에 의해 무자비하게 청산되는 '창조적 파괴'의 과정입니다. 흔한 일은 아니지만, 빚을 진 기업이 대출 기관으로부터 헐값에 자본을 조달하도록 강요당해 주주가 영구적으로 희석되는 경우도 종종 볼 수 있습니다. 물론 많은 기업이 부정적인 결과 없이 성장 자금을 조달하기 위해 부채를 사용합니다. 기업의 부채 수준을 고려할 때 첫 번째 단계는 현금과 부채를 함께 고려하는 것입니다.

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오메가 테라퓨틱스의 부채는 얼마인가요?

아래에서 볼 수 있듯이 2023년 9월 기준 오메가 테라퓨틱스의 부채는 전년도와 거의 동일한 미화 19.9백만 달러입니다. 차트를 클릭하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 하지만 이를 상쇄하기 위해 8,930만 달러의 현금을 보유하고 있어 순 현금은 6,940만 달러에 달합니다.

오메가 테라퓨틱스의 대차 대조표는 얼마나 건전합니까?

가장 최근 대차 대조표를 보면 오메가 테라퓨틱스는 1년 이내에 만기가 도래하는 부채가 2680만 달러, 그 이후에는 1억 1490만 달러의 부채가 있음을 알 수 있습니다. 이를 상쇄하기 위해 8,930만 달러의 현금과 12개월 이내에 만기가 도래하는 미수금 143만 달러가 있었습니다. 따라서 부채가 현금과 단기 채권을 합친 것보다 5,010만 달러 더 많습니다.

오메가 테라퓨틱스의 시가총액은 미화 2억 1,950만 달러이므로 필요한 경우 현금을 조달하여 대차대조표를 개선할 가능성이 매우 높습니다. 하지만 부채가 너무 많은 위험을 초래하고 있다는 징후를 계속 주시하고 싶습니다. 주목할 만한 부채에도 불구하고 오메가 테라퓨틱스는 순 현금을 보유하고 있으므로 부채가 많지 않다고 말할 수 있습니다! 대차대조표를 통해 부채에 대해 가장 많은 것을 알 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 오메가 테라퓨틱스가 앞으로도 건전한 대차 대조표를 유지할 수 있는지는 무엇보다도 미래 수익이 결정할 것입니다. 따라서 미래에 관심이 있으시다면 애널리스트의 수익 예측을 보여주는 이 무료 보고서를 확인해 보세요.

작년에 오메가 테라퓨틱스는 EBIT 수준에서 수익을 내지 못했지만, 매출이 92% 성장하여 280만 달러에 달했습니다. 주주들은 아마도 이 회사가 수익을 창출할 수 있기를 바라고 있을 것입니다.

그렇다면 오메가 테라퓨틱스는 얼마나 위험할까요?

통계적으로 보면 손실을 보는 기업은 수익을 내는 기업보다 더 위험합니다. 그리고 작년에 오메가 테라퓨틱스는 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 손실이 발생했습니다. 실제로 그 기간 동안 1억 1,100만 달러의 현금을 소진하고 1억 8,000만 달러의 손실을 기록했습니다. 순 현금이 6,940만 달러에 불과하다는 점을 감안하면, 조만간 손익분기점에 도달하지 못하면 더 많은 자본을 조달해야 할 수도 있습니다. 오메가 테라퓨틱스의 매출 성장은 작년에 두드러졌기 때문에 조만간 흑자로 전환할 수 있는 위치에 있을 것입니다. 이러한 이익이 발생하기 전에 투자함으로써 주주들은 더 큰 보상을 기대하며 더 많은 위험을 감수합니다. 부채 수준을 분석할 때 대차대조표는 가장 먼저 살펴봐야 할 부분입니다. 하지만 궁극적으로 모든 기업에는 대차대조표 외부에 존재하는 위험이 존재할 수 있습니다. 예를 들어 오메가 테라퓨틱스에는 여러분이 알아야 할 4가지 경고 신호 ( 잠재적으로 심각한 경고 신호는 2가지 )가 있습니다.

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