뉴로크린 바이오사이언스, Inc. 방금 실적을 놓쳤지만 애널리스트들은 그들의 모델을 업데이트했습니다.

연례 보고서 발표 이후 일주일 동안 뉴로크린 바이오사이언스(NASDAQ:NBIX)의 주가는 19% 하락한 123달러를 기록했습니다. 전반적으로 좋은 결과는 아니었습니다. 24억 달러의 매출은 애널리스트의 예측과 일치했지만, 수익은 예상보다 낮아 주당 3.29달러로 법정 예상치를 18% 하회했습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 최신 실적 발표 후 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

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최신 결과에 따라 17명의 애널리스트는 뉴로크린 바이오사이언스의 2025년 매출을 26억 9,000만 달러로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 의미 있는 14%의 수익 개선이 될 것입니다. 주당 순이익은 43% 증가한 4.83달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2025년 매출 27.9억 달러, 주당 순이익(EPS) 6.10달러를 모델링하고 있었습니다. 이를 통해 최근 실적 이후 투자 심리가 확실히 더 약세를 보였고, 이로 인해 매출 전망치가 낮아지고 주당 순이익 추정치도 크게 낮아졌다는 것을 알 수 있습니다.

애널리스트들은 목표주가 170달러에는 큰 변화를 주지 않았으며, 이는 이번 목표주가 하향 조정이 뉴로크린 바이오사이언스의 가치에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상하고 있음을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 뉴로크린 바이오사이언스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 192달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 140달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들은 성공 또는 실패 상황인 것처럼 주식에 대해 완전히 분열되어 있지는 않은 것으로 보입니다.

물론 이러한 예측을 보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 뉴로크린 바이오사이언스의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상되며, 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 14%는 지난 5년간의 연평균 성장률 21%에 훨씬 못 미치는 수치입니다. 이를 업계 내 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 21%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 뉴로크린 바이오사이언스보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따라 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 안타깝게도 애널리스트들은 수익 추정치도 하향 조정했으며, 저희 데이터에 따르면 전체 업계에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가는 170달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이를 염두에 두고 뉴로크린 바이오사이언스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않겠습니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2027년까지의 뉴로크린 바이오사이언스에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 뉴로크린 바이오사이언스에 대한 경고 신호 1개를 발견했습니다.

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