수익 업데이트 : Kymera Therapeutics, Inc. (NASDAQ :KYMR) 방금 3 분기 실적을보고했으며 분석가들이 예측을 업데이트하고 있습니다.

지난주에는 카이메라 테라퓨틱스(Kymera Therapeutics, Inc.)(NASDAQ:KYMR)가 3분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 5.3% 하락한 46.47달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 법정 손실은 주당 0.82달러로 예상보다 약간 적었지만, 370만 달러의 매출이 애널리스트 예상치를 64%나 밑돌았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 현재 카이메라 테라퓨틱스를 다루는 18명의 애널리스트의 컨센서스는 2025년에 6560만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 카이메라 테라퓨틱스의 매출이 약 25% 감소할 것이라는 의미입니다. 손실은 주당 3.30달러로 27% 급증할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 6,740만 달러의 매출과 주당 3.53달러의 손실을 모델링하고 있었습니다. 최근 업데이트에서 애널리스트들은 매출 수치는 다소 하락했지만 주당 손실에 대한 예측이 조금 더 낙관적으로 바뀌면서 분위기가 소폭 상승한 것으로 보입니다.

평균 목표 주가 57.56달러에는 큰 변화가 없었으며, 이는 매출과 수익 조정이 비즈니스에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨을 시사합니다. 그러나 일부 투자자는 애널리스트의 목표가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 카이메라 테라퓨틱스 애널리스트의 목표 주가는 주당 90.00달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 38.00달러로 평가했습니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 카이메라 테라퓨틱스의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2025년 말까지 연평균 21% 감소할 것으로 예상되는 매출은 역전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 27%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해 보면, 총체적으로 매출이 연간 21% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 카이메라 테라퓨틱스의 수익이 전체 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 안타깝게도 그들은 수익 추정치도 하향 조정했으며, 저희 데이터에 따르면 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적인 가치에 더 중요합니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 주주를 위한 가치 창출에 더 중요합니다. 컨센서스 목표주가는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최근 추정치에서 큰 변화가 없음을 시사합니다.

그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 저희는 2026년까지 카이메라 테라퓨틱스에 대한 예측을 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고, 카이메라 테라퓨틱스는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 우리와 잘 맞지 않습니다...

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