Stock Analysis
미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 11배 미만의 P/E도 드물지 않다는 점을 고려할 때 21.1배의 가격 대비 수익(또는 "P/E") 비율을 가진 ICON Public Limited Company(NASDAQ:ICLR)는 현재 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 주가수익비율에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 아이콘은 대부분의 다른 기업보다 수익이 빠르게 상승하고 있기 때문에 유리한 시기를 보내고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 상승한 것으로 보입니다. 그러길 바라지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.
성장이 높은 P/E와 일치할까요?
아이콘이 높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.
지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 44%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전체적으로 205% 상승했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 수익은 매년 14%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 성장률이 매년 11%에 불과할 것으로 예상되는 점을 고려하면, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이 정보를 통해 아이콘이 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며, 더 많은 주식을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
주요 시사점
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
저희는 예상대로 아이콘의 예상 성장률이 전체 시장보다 높다는 점을 근거로 높은 주가수익비율을 유지하고 있음을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
기업의 대차대조표에는 많은 잠재적 위험이 존재할 수 있습니다. 아이콘에 대한무료 대차대조표 분석에서 이러한 주요 요인 중 몇 가지를 간단히 확인할 수 있는 6가지 항목을 살펴보세요.
첫인상만 보고 투자하는 것이 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .
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