Cryoport, Inc. (NASDAQ :CYRX) 수익이 주가를 25 % 낮추는 시장 냉각

(NASDAQ:CYRX) 주주들은 주가가 25% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 취소하는 등 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 최근의 하락으로 인해 주주들은 그 기간 동안 61%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 현재 크라이오포트는 1.4배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 강세 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 생명과학 업계에서 거의 절반의 회사가 3.2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 6배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문입니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

크라이오포트에 대한 최신 분석 보기

크라이오포트의 최근 실적은 어떻습니까?

크라이오포트는 최근 매출이 역성장하고 있는 반면 대부분의 다른 회사들이 긍정적인 매출 성장을 보이고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장의 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

애널리스트들이 크라이오포트의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.

크라이오포트의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

크라이오포트처럼 낮은 주가순자산비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장세가 업계에 뒤처지는 경우입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 4.3%의 실망스러운 감소를 기록하여 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 최근 3년 동안의 매출 성장률을 떨어뜨렸지만, 그럼에도 불구하고 전체 매출은 5.4%라는 준수한 증가율을 기록했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 10명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 7.0% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 6.6%와 비슷한 수준입니다.

이러한 정보를 고려할 때 크라이오포트가 업계보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 더 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

최종 단어

크라이오포트의 주가는 최근 약세를 보이며 다른 생명과학 기업보다 낮은 주가순자산비율(P/S)을 기록했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

크라이오포트에 대한 조사 결과, 애널리스트들의 매출 성장률 전망치가 업계 전반과 일치함에도 불구하고 P/S는 여전히 낮은 것으로 나타났습니다. 평균적인 매출 성장 추정치에도 불구하고 P/S를 낮게 유지하는 몇 가지 관찰되지 않은 위협이 있을 수 있습니다. 적어도 가격 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 크라이오포트에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.

첫눈에 반하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.