최근 26 % 가격 급락으로 너무 빨리 달렸을 수 있습니다 (NASDAQ :CAPR)는 너무 빨리 달렸을 수 있습니다.

안타깝게도 일부 주주에게는 Capricor Therapeutics, Inc.(NASDAQ:CAPR) 주가가 지난 30일 동안 26% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년에 32% 상승했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 Capricor Therapeutics의 주가매출비율(또는 "P/S")은 14.3배로, 미국 바이오테크 업계의 다른 기업들 중 절반 정도가 8배 미만이고 심지어 2배 미만의 P/S를 보이는 것과 비교하면 현재로서는 여전히 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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캐프리코 테라퓨틱스의 실적 현황

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Capricor Therapeutics의 매출은 역 기어로 바뀌 었으며 이는 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

Capricor Therapeutics처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올랐을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 12% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 훌륭한 성과라고 말할 수 있지만, 투자자들은 왜 지금 하락세를 보이고 있는지 궁금해할 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 7명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 매년 103%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계가 연간 157% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이를 고려할 때 Capricor Therapeutics의 P/S가 업계 동종 업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 분석가 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

캐프리코 테라퓨틱스의 주가는 하락했지만, 여전히 높은 주가순자산비율(P/S)을 유지하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

캐프리코 테라퓨틱스는 현재 예상 성장률이 전체 산업보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 회사의 매출 추정치의 약세는 높은 P/S에 좋은 징조가 아니며, 매출 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이러한 가격 수준에서 투자자는 특히 상황이 개선되지 않을 경우 신중한 자세를 유지해야 합니다.

예를 들어, 캡리코 테라퓨틱스에는 두 가지 경고 신호가 있으므로 항상 위험에 유의해야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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