결과 바이오 마린 제약 Inc. 기대치를 뛰어넘는 실적과 컨센서스가 추정치를 업데이트했습니다.

지난주 바이오마린 제약회사(NASDAQ:BMRN)가 1분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 8.8% 하락한 82.17달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 6억 4,900만 달러로 애널리스트들의 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 0.46달러로 예상치를 41% 상회하며 기대치를 크게 상회했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 확인하는 것도 독자들에게 흥미로울 것이라고 생각했습니다.

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최신 실적에 따라 27명의 애널리스트는 2024년에 27억 5천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 의미 있는 11%의 매출 향상입니다. 법정 주당 순이익은 66% 증가한 1.80달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 27억 6천만 달러의 매출과 1.59달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 매출 추정치는 실제로 변경되지는 않았지만 주당 순이익 기대치가 크게 증가한 것을 볼 수 있으며, 이는 애널리스트들이 최근 실적 이후 더 낙관적으로 변했음을 시사합니다.

컨센서스 목표 주가는 110달러로 변동이 없었는데, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됨을 의미합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치 평가에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 바이오마린 제약 애널리스트의 목표 주가는 주당 140달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 80.00달러로 평가했습니다. 이러한 가격 목표치는 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있다고 볼 수 있을 정도로 추정치가 크게 다르지는 않습니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 분석가들은 2024년 말까지 연평균 15%의 성장이 예상되며, 지난 5년간의 연평균 성장률 8.3%와 함께 바이오마린 제약의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연간 17%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 보십시오. 예상되는 매출 가속화를 고려할 때, 바이오마린 제약이 더 넓은 업계와 거의 같은 속도로 성장할 것으로 예상되는 것은 매우 분명합니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하여 이러한 결과에 따라 BioMarin Pharmaceutical에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사한다는 것입니다. 또한 수익 추정치를 재확인했으며, 회사는 더 넓은 산업과 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 바이오마린 제약에 대한 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 BioMarin Pharmaceutical은 투자 분석에서 1 개의 경고 신호를 보이고 있습니다 .

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