펍매틱(NASDAQ:PUBM)의 실적은 수익이 시사하는 것보다 훨씬 낫습니다.

(NASDAQ :PUBM )는 강력한 수익을 기록했지만 투자자들은 압도적 인 것처럼 보였습니다. 우리의 분석에 따르면 강력한 수익은 탄탄한 기반 위에 구축되었으므로 투자자는 낙관적이어야합니다.

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펍매틱의 수익 자세히 살펴보기

많은 투자자가 현금 흐름에서 발생하는 비율에 대해 들어 보지 못했지만 실제로는 특정 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 뒷받침되는지 보여주는 유용한 척도입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 이익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 현금 흐름에서 발생 비율은 '비FCF 이익 비율'이라고 생각할 수 있습니다.

따라서 실제로 기업의 발생 비율이 마이너스이면 좋은 것이고, 발생 비율이 플러스이면 나쁜 것으로 간주됩니다. 그렇다고 해서 양수 발생률을 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 경우 주목할 필요가 있습니다. 특히, 일반적으로 높은 발생률은 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.

PubMatic의 올해부터 2024년 9월까지의 발생주의 비율은 -0.24입니다. 이는 현금 전환이 매우 우수하며, 작년 수익이 실제로 잉여 현금 흐름을 상당히 과소평가하고 있다는 것을 의미합니다. 실제로 지난 12개월 동안의 잉여현금흐름은 4,600만 달러로, 수익으로 보고한 1,730만 달러를 훨씬 상회했습니다. PubMatic의 잉여현금흐름은 작년에 비해 개선되었으며, 이는 일반적으로 좋은 현상입니다.

따라서 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 어떤 전망을 내놓을지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 예상치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

PubMatic의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 살펴본 바와 같이 PubMatic의 발생 비율은 이익이 잉여 현금 흐름으로 전환되는 비율이 높다는 것을 나타내며, 이는 회사에 긍정적인 요소입니다. 따라서 PubMatic의 기본 수익 잠재력은 법정 이익과 비슷하거나 더 높을 수 있다고 생각합니다! 게다가 작년에 주당순이익을 크게 성장시켰습니다. 이 글의 목표는 법정 수익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 기업으로서 PubMatic에 대해 더 자세히 알고 싶다면 회사가 직면하고 있는 위험을 인식하는 것이 중요합니다. 저희의 분석 결과 PubMatic에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)가 발견되었으므로 투자하기 전에 이를 살펴볼 것을 강력히 권장합니다.

이 노트에서는 PubMatic의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴보았습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들이 높은 자기자본 수익률을 비즈니스 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

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