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셔윈-윌리엄스 컴퍼니(NYSE:SHW)의 주가수익비율이 말해주지 않는 것들

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NYSE:SHW

셔윈-윌리엄스 컴퍼니(NYSE:SHW)의 주가수익비율(이하 "P/E")이 38.7배인 것은 미국 시장에서 약 절반의 기업이 19배 미만, 심지어 11배 미만의 P/E를 보이는 것과 비교하면 지금 당장은 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 주가수익비율에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 셔윈윌리엄스는 대부분의 다른 기업보다 수익이 빠르게 상승하고 있어 유리한 상황입니다. 많은 사람들이 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 상승한 것으로 보입니다. 그러길 바라겠지만 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

셔윈-윌리엄스에 대한 최신 분석 보기

NYSE:SHW 2024년 11월 28일 업종 대비 주가수익비율
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성장이 높은 P/E와 일치할까요?

셔윈윌리엄스의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업에서 전형적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 7.5%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 주당순이익도 3년 전보다 총 37% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 수익은 연간 9.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장은 매년 11%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 큰 차이가 없습니다.

이런 점을 고려할 때 셔윈윌리엄스의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높은 것은 의아합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

주요 시사점

주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

현재 셔윈윌리엄스는 예상 성장률이 시장 전체에 부합하기 때문에 예상보다 높은 주가수익비율로 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

하지만 셔윈-윌리엄스는 투자 분석에서 한 가지 경고 신호를 보이고 있으므로 주의해야 합니다.

셔윈윌리엄스 비즈니스의 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?