걸프 리소스, Inc. (NASDAQ :GURE)는보기보다 위험 할 수 있습니다.

(NASDAQ:GURE) 의 주가매출비율(또는 "P/S")이 0.3배인 것은 미국 화학 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 1.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 꽤 매력적인 투자 기회처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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걸프 리소스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

예를 들어, 최근 걸프 리소스의 수익 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 아마도 시장에서는 최근 수익 실적이 업황을 따라잡기에 충분하지 않다고 판단하여 P/S 비율이 하락한 것으로 보입니다. 걸프 리소스에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만 Gulf Resources의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

걸프 리소스에 대한 수익 증가가 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 Gulf Resources는 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 39% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 매출이 155%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사 입장에서는 충분히 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

업계의 1년 성장률 전망치인 5.7%와 비교할 때, 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 점을 고려할 때 Gulf Resources의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 대부분의 투자자는 이 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

핵심 테이크아웃

일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

Gulf Resources를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계의 기대치보다 양호해 보이지만 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지는 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 업계 평균을 상회하는 견조한 매출 성장세를 볼 때, 회사의 향후 실적에 주목할 만한 근본적인 리스크가 있으며, 이는 주가수익비율에 하방 압력을 가하고 있는 것으로 추정합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

또한 걸프 리소스에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두셔야 합니다.

걸프 리소스의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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