아서 J. 갤러거 & Co. 방금 실적을 놓쳤지만 애널리스트들은 그들의 모델을 업데이트했습니다.

최근 분기 실적 발표 후 일주일 동안 주가가 2.3% 하락한 283달러로 떨어졌기 때문에 Arthur J. Gallagher & Co.(NYSE:AJG) 주주들은 다소 실망했을 것입니다. 매출은 28억 달러로 예상치에 부합했지만, 법정 주당 순이익은 주당 1.39달러로 분석가들이 예상한 것보다 15% 낮았습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이번 실적 발표에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 실적 전망치를 모았습니다.

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최신 결과 이후 Arthur J. Gallagher를 담당하는 9명의 애널리스트는 현재 2025년에 127억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 19%의 의미 있는 매출 향상을 달성하는 것입니다. 법정 주당 순이익은 미화 8.43달러로 58% 증가할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2025년에 128억 달러의 매출과 8.50달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 결과에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.

따라서 컨센서스 목표 주가가 293달러로 크게 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않습니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자들은 회사의 가치에 대한 다양한 의견이 있는지 확인하기 위해 추정치의 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 320달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 250달러로 평가하는 등 아서 J. 갤러거에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이렇게 좁은 범위의 가치 평가로 인해 애널리스트들은 이 기업의 가치에 대해 비슷한 견해를 가지고 있는 것으로 보입니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 최근 추정치를 보면, 2025년 말까지 연평균 15%의 매출 성장이 예상되어 지난 5년간의 연평균 성장률인 9.5%보다 눈에 띄게 빠른 속도로 성장세가 가속화될 것으로 예상됩니다. 이는 연간 5.1%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 분석가들은 최근의 성장 전망이 과거보다 밝지만, 아서 J. 갤러거가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 293달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 아서 J. 갤러거에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 너무 열광하기 전에, 아서 J. 갤러거에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

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