미국 해안 보험 공사 (NASDAQ :ACIC) 주식의 40 % 점프가 정당화되기 전에 필요한 개선 된 수익

미국 해안 보험 공사(NASDAQ:ACIC) 주주들은 주가가 40% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 조금 더 자세히 살펴보면, 작년에 주가가 79% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

이렇게 주가가 크게 상승한 후에도 아메리칸 코스탈 보험의 주가수익비율(P/E)은 8.9배로, 약 절반의 기업이 19배를 넘고 심지어 36배가 넘는 경우도 흔한 미국 시장에 비하면 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

아메리칸 코스탈 보험은 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하여 P/E를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

아메리칸 코스탈 인슈어런스가 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 크게 뒤처지는 빈약한 성장률을 기록해야 합니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 158%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 3년 전과 비교하면 주당순이익은 거의 증가하지 않았으며, 이는 이상적인 상황은 아닙니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 말하는 것이 타당합니다.

미래로 눈을 돌려 이 회사를 담당하는 한 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년 동안 수익은 연간 1.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장은 매년 11%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이 정보를 통해 아메리칸 코스탈 보험이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

아메리칸 코스탈 인슈어런스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

아메리칸 코스탈 인슈어런스의 최근 주가 급등에도 불구하고 주가수익비율은 여전히 바닥을 맴돌고 있습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

우리가 예상했던 대로 아메리칸 코스탈 인슈어런스의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 P/E의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 아메리칸 코스탈 보험에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

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