Stock Analysis
미국 주식 시장은 지난 한 주 동안 1.0%, 지난 한 해 동안 22% 상승하는 등 견조한 상승세를 보였습니다. 이러한 유망한 성장의 맥락에서 내부자 소유 비율이 높은 기업은 비즈니스를 가장 잘 아는 사람들의 강한 신뢰를 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDD 홀딩스 (나스닥GS :PDD) | 32.1% | 23.1% |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT) | 26% | 21.7% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| 셀시우스 홀딩스 (나스닥CM :CELH) | 10.4% | 21.6% |
| 브리지 인베스트먼트 그룹 홀딩스(뉴욕증권거래소:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 15% | 84.1% |
| 칼라일 그룹(나스닥GS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 22.9% | 100.1% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 33% | 101.9% |
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선별된 기업 중 몇 가지를 자세히 살펴보겠습니다.
monday.com(나스닥GS:MNDY)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 미국, 유럽, 중동, 아프리카 및 영국을 포함한 지역에서 운영되는 글로벌 소프트웨어 애플리케이션 개발사로 시가 총액은 약 111억 8,000만 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 인터넷 소프트웨어 및 서비스 부문에서 총 7억 8,435만 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 16.6%
수익 성장 예측: 연평균 20.4%
Monday.com의 수익은 연간 34% 증가하여 미국 시장 평균을 상회할 것으로 예상되는 등 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 매출 전망도 연간 20.4%로 시장 추세를 크게 상회하는 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 최근에는 흑자 전환에 성공했으며, 2분기와 2024년 한 해 동안 9억 4,200만 달러에서 9억 4,800만 달러의 매출을 예상하는 등 긍정적인 재무 전망을 제시했습니다. 그러나 작년에 주주 희석이 발생하여 자기자본 수익률은 15%로 낮게 유지될 것으로 예상됩니다.
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힘스 앤 허스 헬스 (NYSE :HIMS)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 소비자와 미국 및 국제적으로 면허가있는 의료 전문가를 연결하는 글로벌 원격 의료 플랫폼을 운영하며 시가 총액은 약 47 억 3 천만 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 온라인 소매 부문을 통해 총 9억 5,940만 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 13.9%
수익 성장 예측: 연평균 17.8%
는 체중 감량 치료제에 GLP-1 주사를 추가하여 제품군을 확장하고 있으며, 브랜드 의약품이 부족한 상황에서 저렴하고 고품질의 옵션에 대한 고객 접근성을 높이고 있습니다. 최근 재무 자료에 따르면 2024년 1분기에 전년 대비 매출이 2억 7,817만 달러로 크게 증가하여 이전 순손실이 1,113만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 최근 몇 달 동안 내부자 거래는 매도보다 매수가 더 많았으며, 이는 회사와 가장 가까운 사람들의 자신감을 반영하는 긍정적인 신호였습니다. 그러나 지난 한 해 동안 주주 희석 현상이 발생했으며 매출 성장률 전망치는 연간 17.8%로 업계 표준을 약간 밑돌고 있습니다.
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- 당사의 종합적인 가치평가 보고서는 힘스앤허스 헬스의 주가가 재무적 가치에 비해 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
트랜스오션 (NYSE :RIG)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 는 전 세계적으로 석유 및 가스 유정에 대한 해양 계약 시추 서비스를 제공하며 시가 총액은 약 45 억 9 천만 달러입니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 계약 시추 서비스 제공을 통해 창출되며 총 29억 5,000만 달러에 달합니다.
내부자 소유권: 11.9%
수익 성장 예측: 연평균 13.6%
트랜스오션은 노르웨이와 호주의 혹독한 환경 반잠수함에서 1억 6100만 달러의 수주잔고를 포함해 상당한 규모의 계약을 수주하며 강력한 운영 역량과 시장의 신뢰를 얻으며 변화의 국면을 맞이하고 있습니다. 주주 희석과 낮은 예상 자기자본 수익률(2.3%)과 같은 어려움에도 불구하고 회사의 전략적 정관 개정과 선제적인 부채 관리는 장기적인 재무 건전성에 대한 회사의 노력을 강조합니다. 최근 수치에 따르면 2024년 1분기에 상당한 손실에서 9800만 달러의 순이익으로 전환한 것으로 나타났으며, 매년 놀라운 속도로 성장할 것으로 예상되는 수익 성장에 힘입어 수익이 인상적으로 반등하고 있습니다.
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- 저희가 작성한 밸류에이션 보고서에 따르면 Transocean의 현재 주가는 상당히 적정할 수 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.