RadNet, Inc. (NASDAQ :RDNT) 26 %의 대규모 가격 상승에 대한 우려의 이유가 있습니다.

(NASDAQ:RDNT) 주가는 최근 한 달 동안에만 26% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 200%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

미국 헬스케어 업계에서 거의 절반에 달하는 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.2배 미만인 상황에서 주가가 급등했기 때문에 3.6배의 P/S 비율을 가진 RadNet을 조사할 가치가 없는 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

RadNet에 대한 최신 분석을 확인하세요.

최근 래드넷의 실적은 어땠나요?

RadNet은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 RadNet에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.

매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

RadNet의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 거둘 수 있다는 것입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 12%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 37%의 우수한 증가율을 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트들은 내년에 매출이 7.3% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 업계는 7.5% 성장할 것으로 예상되며 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.

이를 고려할 때 RadNet의 P/S가 동종 업계보다 높다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

주요 시사점

지난 한 달 동안 래드넷의 주가 상승 덕분에 주가순자산비율이 크게 상승했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

애널리스트들은 RadNet의 매출이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편한 상황입니다. 회사가 단기간에 다른 업계보다 앞서 나갈 수 없다면 현재 수준의 주가를 유지하는 것은 어려울 것입니다.

예를 들어, 항상 위험에 유의해야 합니다. RadNet에는 두 가지 경고 신호가 있으므로 주의해야 합니다.

RadNet의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 종목 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.