(NASDAQ :INGN) 방금보고했으며 분석가들은 6.50 달러의 목표 가격을 할당했습니다.

연례 보고서를 발표한 이후 일주일 동안 Inogen, Inc.(NASDAQ:INGN) 주가가 29% 하락한 6.65달러로 크게 매도되었습니다. 매출은 3억 1,600만 달러로 예상과 일치했고, 법정 손실은 주당 4.42달러로 급증했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 확인하면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

Inogen에 대한 최신 분석 보기

최신 실적을 고려할 때, 현재 Inogen의 애널리스트 4명의 컨센서스는 2024년에 3억 2,570만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 3.2%의 믿을 만한 증가를 반영하는 것입니다. 손실은 43% 감소한 미화 2.50달러로 크게 줄어들 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전까지 컨센서스는 3억 3,380만 달러의 매출과 주당 2.27달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 올해 매출 예상치가 하락한 반면 주당 손실 예상치도 눈에 띄게 증가하여 컨센서스가 주가에 대해 다소 엇갈린 시각을 가지고 있음을 시사합니다.

평균 목표 주가는 19% 하락한 6.50달러로, 주당 순이익 감소가 이노젠의 밸류에이션에 대한 주요 지표임을 암묵적으로 시사합니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 Inogen 애널리스트의 목표 주가는 주당 7.00달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 6.00달러로 평가합니다. 하지만 추정치의 범위가 이렇게 좁다는 것은 분석가들이 회사의 가치를 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 이러한 추정치에서 한 가지 눈에 띄는 점은 Inogen의 매출이 2024년 말까지 연평균 3.2% 성장할 것으로 예상되는 등 과거보다 앞으로 더 빠르게 성장할 것으로 전망된다는 점입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 5년간의 연간 0.8% 감소보다 훨씬 더 나은 결과가 될 것입니다. 이를 광범위한 업계에 대한 분석가의 추정치와 비교해 보면, 당분간 업계 수익이 연간 7.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 이노젠의 수익은 개선될 것으로 예상되지만, 애널리스트들은 여전히 이노젠의 비즈니스에 대해 부정적인 전망을 내놓고 있으며, 광범위한 업계보다 더 느리게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

결론

가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 안타깝게도 수익 추정치도 하향 조정했으며, 저희 데이터에 따르면 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 듯 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락하면서 Inogen의 미래 가치에 대한 추정치도 낮아졌습니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 이노젠의 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 Inogen에 대한 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, Inogen에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

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