(NASDAQ :IDXX)의 사업은 아직 주가를 따라 잡지 못하고 있습니다.

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(또는 "P/E")이 18배 미만인 상황에서, 41.9배의 P/E 비율을 가진 IDEXX Laboratories, Inc.(NASDAQ:IDXX)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유에 대한 설명이 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 IDEXX 연구소의 수익 성장률은 시장과 일치하고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 완만한 실적 성장이 가속화될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 주가의 실현 가능성에 대해 약간 긴장하고 있을 수 있습니다.

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성장 지표는 높은 주가수익비율에 대해 무엇을 알려주나요?

IDEXX Laboratories처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 5.8% 상승했습니다. 주당순이익도 3년 전보다 25% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 수익 성장에 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 12명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 수익이 매년 12%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%와 비슷한 수준입니다.

이러한 정보를 통해 IDEXX Laboratories가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

주요 시사점

일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

IDEXX 연구소의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 시장과 일치하는 수익 전망이 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장과 비슷한 성장률로 평균적인 수익 전망이 나오면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상했습니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

또한 IDEXX 연구소에 대해 고려해야 할 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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