세러스 코퍼레이션 (NASDAQ :CERS) 방금 수익을보고하고 분석가들은 목표 가격을 인하했습니다.

최근 연간 실적 발표 이후 한 주 동안 주가가 11% 하락한 1.65달러를 기록하면서 Cerus Corporation(NASDAQ:CERS) 주주들에게는 평범한 한 주였습니다. 매출은 애널리스트 예상치보다 7.0% 감소한 1억 8천만 달러, 법정 손실은 주당 0.11달러로 애널리스트 예상치에 부합하는 다소 부정적인 결과였습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 모아 내년에 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.

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최신 실적을 고려할 때, Cerus의 애널리스트 5명의 컨센서스 예측치는 2025년에 미화 205.1백만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 의미 있는 14%의 매출 향상을 반영합니다. 손실은 47% 줄어든 0.06달러로 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2025년에 미화 209.1달러의 매출과 주당 0.075달러의 손실을 예상했었습니다. 수익 추정치는 크게 변동이 없었지만, 애널리스트들이 수치를 상향 조정하고 특히 주당 손실액을 낮추는 등 투자 심리가 개선된 것으로 보입니다.

내년에는 손실이 줄어들 것이라는 전망에도 불구하고 컨센서스 목표 주가는 3.90달러로 13% 하락했습니다. 지속적인 수익성 부진이 밸류에이션에 부담을 주기 시작한 것으로 보입니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트들이 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 5.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 2.50달러로 평가하는 등 세러스에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 최근 추정치를 통해 2025년 말까지 연간 14%의 매출 성장이 지난 5년간의 연간 17% 성장률과 거의 일치하는 것으로 보아 Cerus의 과거 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 7.9% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 Cerus는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 것으로 보이며, 이에 따라 세러스의 미래 가치에 대한 추정치가 낮아지면서 컨센서스 가격 목표치는 눈에 띄게 하락했습니다.

이를 감안할 때, 저희는 세러스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 여러 Cerus 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 세러스의 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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