AdaptHealth Corp. (NASDAQ :AHCO) 일부 투자자에게는 수익이 충분하지 않습니다.

미국 헬스케어 업계에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.1배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 상황에서 0.4배의 P/S 비율을 가진 AdaptHealth Corp.(NASDAQ:AHCO)를 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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어댑트헬스의 실적 현황

최근 어댑트헬스의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 상승하고 있기 때문에 좋은 시기는 아니었습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 것입니다. 여전히 회사를 좋아한다면 수익이 더 이상 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

AdaptHealth의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 4.5%의 매출 성장을 달성했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 54%의 매출 증가를 기록한 우수한 기간에 힘입은 결과입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 9명의 애널리스트가 예상한 대로 1.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 8.3% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이 정보를 통해 어댑트헬스가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

어댑트헬스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상했던 대로, 애널리스트의 예측을 조사한 결과, AdaptHealth의 낮은 수익 전망이 낮은 P/S의 원인이라는 사실이 밝혀졌습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 장벽을 형성할 것입니다.

예를 들어, 어댑트헬스의 경우 주의해야 할 경고 신호가 한 가지 있습니다 .

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