지난 주 Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM)의 1분기 실적이 발표되어 실적을 다시 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 830억 달러의 매출은 예상치에 부합했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 2.06달러로 예상치를 6.5% 하회했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 실적 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 시각이 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 여부를 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고, 애널리스트들이 내년에 예상하는 실적을 확인하기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최근 실적을 고려한 14명의 애널리스트의 컨센서스 전망치는 2024년에 3,587억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 7.0%의 확실한 매출 향상을 반영한 것입니다. 주당 순이익은 9.2% 증가한 9.09달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 3,476억 달러, 주당 순이익(EPS) 9.08달러를 모델링하고 있었습니다. 매출 추정치가 약간 상향 조정된 것 외에는 이번 결과에 따른 투자 심리에 큰 변화는 없는 것으로 보입니다.
매출 전망치가 상승했음에도 불구하고 컨센서스 목표주가인 130달러에는 변화가 없었는데, 이는 애널리스트들이 가치 창출의 원동력인 수익에 집중하고 있음을 시사합니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 엑손 모빌 애널리스트의 목표 주가는 주당 150달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 110달러로 보고 있습니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사들의 실적을 살펴보는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 9.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 11% 성장률과 일치하는 수치입니다. 반면, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 2.1% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 엑손 모빌이 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 추정치도 상향 조정했으며, 전체 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 내재가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 엑손 모빌에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Exxon Mobil 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 엑손 모빌에 대한 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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