Ovintiv Inc. 애널리스트의 예측을 뛰어넘고, 애널리스트들은 그들의 예측을 업데이트하고 있습니다.

(NYSE:OVV)의 투자자들은 연간 실적 발표 후 주가가 6.8% 상승하여 49.41달러로 마감하면서 좋은 한 주를 보냈습니다. 매출은 110억 달러로 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 훨씬 더 나은 실적을 기록했습니다. 주당 순이익도 미화 7.90달러로 애널리스트 예상치를 13% 상회하며 예상보다 양호했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것입니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 예상하는 바를 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 현재 9명의 애널리스트는 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 107억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 36% 하락한 4.88달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 2024년에 108억 달러의 매출과 7.23달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 새로운 주당순이익 전망치가 크게 하향 조정되면서 투자 심리가 확실히 위축되었습니다.

애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 54.08달러로 거의 변동이 없었다는 점은 의외일 수 있습니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Ovintiv의 가치를 주당 63.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 42.00달러로 평가하고 있습니다. 보시다시피 분석가들이 모두 이 주식의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위가 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측이 어떻게 겹쳐지는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측이 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 0.1%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 19%보다 훨씬 낮은 수치로, Ovintiv의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 1.7%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 성장 둔화 예측을 고려할 때, Ovintiv도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 오빈티브에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 분석가들은 매출 추정치를 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 Ovintiv의 매출은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 비즈니스의 장기적인 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Ovintiv 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, Ovintiv에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호도 발견했습니다.

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