수익 미스 : ONEOK, Inc. 애널리스트 수익 추정치보다 19 % 부족했으며 애널리스트들은 모델을 수정하고 있습니다.

아시다시피, 지난주 ONEOK, Inc.(NYSE:OKE)는 최신 분기 실적을 발표했는데, 주주들에게 그다지 좋은 결과를 보여주지 못했습니다. 매출과 수익이 모두 애널리스트 예상치에 크게 못 미치는 등 전반적으로 부진한 실적을 보였습니다. 50억 달러의 매출은 19%, 법정 주당 순이익은 1.18달러로 예상치에 4.2% 미치지 못했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 지금은 중요한 시기입니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 모았습니다.

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최근 실적 발표 후 ONEOK를 담당하는 8명의 애널리스트는 2025년에 286억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 매출이 43% 크게 개선될 것입니다. 법정 주당 순이익은 28% 증가한 미화 6.14달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 예상한 2025년 매출은 287억 달러, 주당 순이익(EPS)은 6.10달러였습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 요소도 발견하지 못한 것으로 보입니다.

따라서 컨센서스 목표 주가가 99.08달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않습니다. 애널리스트들의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 원옥을 주당 112달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 81.00달러로 평가하고 있습니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에는 예측할 수 없는 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 최근 추정치를 보면 원옥의 성장률이 의미 있게 가속화될 것으로 예상되며, 2025년 말까지 연평균 33%의 매출 성장이 예상되어 지난 5년간의 연평균 성장률 17%보다 눈에 띄게 빠를 것으로 예상됩니다. 이는 연간 3.0%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 보십시오. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, 원옥은 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화가 없음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 원옥에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 ONEOK에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, ONEOK에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)도 발견했기 때문에 주의해야 합니다.

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