헤스 미드스트림 LP가 실적을 놓쳤지만 애널리스트들은 그들의 모델을 업데이트했습니다.

지난주 Hess Midstream LP(NYSE:HESM)는 최근 1분기 실적을 발표했는데, 투자자들이 기대에 부합하는 성과를 내고 있는지 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 3억 5,600만 달러의 매출은 예상치에 부합했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 0.59달러로 예상치를 6.1% 밑돌아 예상치에 미치지 못했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.

헤스 미드스트림에 대한 최신 분석 보기

최근 결과를 고려할 때, 6명의 애널리스트가 제시한 Hess Midstream에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년에 15억 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 6.9% 소폭 증가한다는 의미입니다. 법정 주당 순이익은 43% 증가한 2.55달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 15억 2천만 달러의 매출과 2.66달러의 주당 순이익을 예상했었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익이 소폭 하락한 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 37.80달러로 거의 변동이 없었다는 점은 놀랍지 않을 수 있습니다. 애널리스트 추정치의 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 헤스 미드스트림 애널리스트의 목표 주가는 주당 38.00달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 37.00달러입니다. 추정치의 편차가 좁다는 것은 비즈니스의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업이 어떻게 실적을 내고 있는지 살펴보는 것입니다. 최근 추정치를 통해 2024년 말까지 연간 9.3%의 매출 성장이 지난 5년간의 연간 11% 성장률과 거의 일치하는 것으로 보아 Hess Midstream의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 2.3% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 Hess Midstream이 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 헤스 미드스트림에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 그들은 또한 매출 수치를 재확인하여 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 또한 당사의 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 37.80달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Hess Midstream 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 헤스 미드스트림에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 저희와 잘 맞지 않습니다!)에 대해 알아두세요.

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