(NYSE :DK), 주가를 뒷받침하는 델렉 미국 홀딩스의 양성 성장

(NYSE:DK) 의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.1배로, 약 절반의 기업이 2배 이상, 심지어 4배 이상의 P/S를 보이는 미국 석유 및 가스 산업과 비교하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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Delek US 홀딩스의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 Delek US Holdings와 업계의 수익 감소를 차별화 할 수있는 것이 많지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 더 빨리 하락할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮다는 것입니다. 여전히 회사가 마음에 든다면 어떤 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 즉, 기존 주주들은 회사의 수익이 계속해서 업계를 따라잡는다면 주가에 대해 희망을 가질 수 있습니다.

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Delek US Holdings의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

Delek US Holdings의 P/S 비율은 제한적인 성장이 예상되는 회사의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조하다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 16% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 수익이 132%라는 놀라운 증가세를 보였습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사 입장에서는 충분히 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 수익이 감소할 것으로 예상되며, 11명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 11%씩 매출이 감소할 것으로 보입니다. 업계가 매년 3.2% 성장할 것으로 예상되는 점을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이러한 정보를 고려할 때 Delek US Holdings가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역성장하고 있는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준까지 떨어질 가능성이 있습니다.

델렉 US 홀딩스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

다른 업계에 비해 낮은 수익 전망치를 고려할 때 Delek US Holdings의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 중대한 변화가 없는 한 주가가 급격하게 상승하는 상황을 상상하기는 어렵습니다.

또한 델렉 US 홀딩스에 대한 5가지 경고 신호 (2가지는 무시할 수 없습니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

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