수익은 Viper Energy, Inc. (NASDAQ : VNOM)의 이야기를 말하지 않습니다.

의 주가수익비율(또는 "P/E")은 24.3배로, 약 절반의 기업이 18배 이하, 심지어 11배 이하의 P/E를 가진 미국 시장에 비하면 지금 당장 매도하는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

Viper Energy의 최근 수익 성장률은 대부분의 다른 회사와 매우 유사합니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 완만한 실적 성장이 가속화될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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바이퍼 에너지의 성장은 충분할까요?

P/E 비율을 정당화하기 위해 Viper Energy는 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난 한 해 동안 회사의 주당 순이익 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 장기적인 추세도 지난 3년 동안의 수익 성장률보다 더 좋지 않았습니다. 따라서 최근 들어 수익 성장은 확실히 회사를 벗어났다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 8명의 애널리스트에 따르면 내년에는 주당 순이익이 25% 감소할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 시장은 15% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 점을 고려할 때 Viper Energy의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 희망하고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 P/E가 떨어지면 이러한 주주들은 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

Viper Energy의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

현재 Viper Energy는 수익이 감소할 것으로 예상되는 회사의 예상 P/E보다 훨씬 높은 수준에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 P/E가 점점 더 불편해지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

예를 들어 Viper Energy에는 두 가지 경고 신호가 있으므로 항상 위험에 유의해야 합니다.

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