27 % 하락했지만 Hallador Energy Company (NASDAQ :HNRG)는보기보다 위험 할 수 있습니다.

Hallador Energy Company(NASDAQ :HNRG) 주가는 상대적으로 좋은 기간 이후 27 % 하락하면서 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 그래도 지난 한 달 동안 주가가 32% 상승하여 강세장에서도 좋은 성과를 거두었기 때문에 나쁜 한 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후 할라도르 에너지는 현재 1배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매수 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 석유 및 가스 업계 전체 기업의 거의 절반이 P/S 비율이 1.7배 이상이고 5배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려할 때, 이는 매수 신호일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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할라도르 에너지의 실적

대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 Hallador Energy는 최근 매출이 역전되고 있기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장의 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것일 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

할라도 에너지와 같은 주가순자산비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 36%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 73%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 잘 성장했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 9.2%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 5.4%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 점을 고려할 때 Hallador Energy의 주가수익비율이 대부분의 동종 업계에 비해 뒤처져 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이 예측에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

할라도르 에너지의 주가순자산비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

Hallador Energy의 매출을 살펴보면 향후 성장 전망은 밝지만 P/S는 예상보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 높은 성장이 예상되는 만큼 주가가 급락할 가능성은 낮아 보이지만, 시장에서는 다소 주저하는 모습을 보이고 있습니다.

또한 한라도 에너지에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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