(NASDAQ:FANG) 주주들이 최근 사장 겸 CFO인 매튜 반트 호프가 주식을 평균 196달러에 팔아 약 490만 달러의 수익을 올렸다는 사실에 대해 조금 걱정한다고 해서 비난할 수는 없습니다. 이 매각으로 총 보유 주식이 17% 감소했는데, 이는 미미한 수준이지만 우리가 본 최악의 상황과는 거리가 멀다고 할 수 있습니다.
다이아몬드백 에너지의 지난 12개월간 내부자 거래 현황
실제로 최근 매튜 반트 호프가 매도한 다이아몬드백 에너지 주식은 지난 12개월 동안 내부자 개인이 매도한 주식 중 가장 큰 규모였습니다. 즉, 내부자가 현재 가격(미화 197달러) 이하로 주식을 매도했다는 뜻입니다. 일반적으로 내부자가 현재 가격 이하로 매도하는 것은 낮은 밸류에이션에 만족했다는 것을 의미하기 때문에 실망스러운 일로 간주합니다. 내부자 매도가 긍정적인 신호는 아니지만, 내부자가 주식의 가치가 충분하다고 생각한다는 의미인지는 확신할 수 없으므로 약한 신호일 뿐입니다. 가장 큰 규모의 단일 매각은 매튜 반트 호프가 보유한 주식의 17%에 불과했다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
다이아몬드백 에너지의 내부자는 작년에 주식을 매입하지 않았습니다. 아래 차트는 작년 한 해 동안의 내부자 거래(회사 및 개인별)를 보여줍니다. 차트를 클릭하면 주가, 개인, 날짜를 포함한 모든 개별 거래를 볼 수 있습니다!
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다이아몬드백 에너지는 높은 내부자 소유권을 자랑하나요?
회사의 총 내부자 지분을 살펴보면 일반 주주와 잘 연계되어 있는지를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 일반적으로 내부자 소유 지분이 높을수록 내부자가 장기적으로 회사를 발전시키려는 인센티브를 받을 가능성이 높습니다. 다이아몬드백 에너지의 내부자는 회사의 지분 0.5%를 소유하고 있으며, 최근 주가를 기준으로 현재 약 1억 6,900만 달러의 가치가 있습니다. 대부분의 주주들은 이러한 종류의 내부자 소유를 반길 것입니다. 경영진의 인센티브가 다른 주주들과 잘 연계되어 있음을 시사하기 때문입니다.
그렇다면 다이아몬드백 에너지 내부자 거래는 무엇을 의미할까요?
내부자는 최근 다이아몬드백 에너지 주식을 매도했지만, 매수하지는 않았습니다. 지난 12개월 동안의 데이터를 살펴보면 내부자 매수는 보이지 않습니다. 이 회사는 높은 내부자 소유권을 자랑하지만, 주식 매각의 이력을 고려할 때 조금 망설여집니다. 내부자의 소유 및 거래 현황을 파악하는 것도 좋지만, 투자 결정을 내리기 전에 해당 주식이 어떤 위험에 직면해 있는지도 반드시 고려해야 합니다. 투자 위험과 관련해서는 다이아몬드백 에너지에서두 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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이 글에서 내부자란 관련 규제 기관에 거래를 신고하는 개인을 의미합니다. 현재는 공개 시장 거래와 직접 이해관계에 대한 사적 처분만 고려하며 파생 거래나 간접 이해관계는 고려하지 않습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.