수익 업데이트: MSCI Inc.(NYSE:MSCI)가 3분기 실적을 발표하고 애널리스트들이 예측을 업데이트하고 있습니다.

지난주 MSCI(NYSE:MSCI)가 3분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 3.0% 하락한 571달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. MSCI는 애널리스트 예상치와 거의 일치하는 7억 2,500만 달러의 매출을 기록했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 3.57달러로 예상치를 상회하여 애널리스트가 예상한 것보다 2.8% 높았습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 MSCI에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

MSCI에 대한 최신 분석 보기

최근 결과를 고려할 때 14명의 애널리스트가 제시한 MSCI에 대한 가장 최근 컨센서스는 2025년 31억 3천만 달러의 수익입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 의미 있는 12%의 수익 증가를 의미합니다. 법정 주당 순이익은 3.2% 증가한 15.88달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 31억 1,000만 달러의 매출과 15.79달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 변화도 발견하지 못한 것으로 보입니다.

애널리스트들은 목표 주가를 638달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대치에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시한 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 광범위한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 MSCI 애널리스트는 주당 700달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 510달러로 평가했습니다. 이는 추정치의 편차가 매우 좁다는 의미로, MSCI의 가치를 평가하기 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 것을 의미합니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, MSCI의 과거 실적과 동종업계의 동종기업과 비교하여 예측치를 좀 더 폭넓게 보는 것이 유용할 수 있습니다. 2025년 말까지의 수익은 연간 기준으로 9.1% 성장할 것으로 예상되는 등 MSCI의 수익 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간의 성장률인 12%와 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 연간 6.0%의 매출 성장이 예상됩니다(총합). 따라서 MSCI의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 전체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 638달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 MSCI 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 너무 열광하기 전에 MSCI에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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