수익은 KKR & Co. (NYSE:KKR)

30.4 배의 가격 대비 수익 (또는 "P / E") 비율로 KKR & Co.(NYSE:KKR)는 미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 10배 미만의 P/E도 드문 일이 아니라는 점을 고려할 때 현재 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

대부분의 다른 기업들이 수익이 역성장하는 동안 KKR은 최근 긍정적인 수익 성장세를 보이고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의향이 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

KKR에 대한 최신 분석을 확인하세요.

애널리스트들이 KKR의 미래를 업계와 비교해 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.

성장이 높은 주가수익비율과 일치할까요?

KKR처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 압도하는 궤도에 오를 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 186%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년 주당 순이익은 실망스럽게도 54% 감소하여 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 최근의 수익 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연간 19% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 KKR이 시장 대비 높은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 더 많은 주식을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

KKR의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상했던 대로 KKR의 애널리스트 전망을 검토한 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

의견을 결정하기 전에 KKR에 대해 알아두어야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 KKR에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.