분석가들은 최신 보고서 이후 MarketAxess Holdings Inc. (NASDAQ :MKTX) 가격 목표를 다듬고 있습니다.

주주들은 지난주 이맘때 MarketAxess Holdings Inc.(NASDAQ:MKTX)가 연간 실적을 제출한 것을 눈치챘을 것입니다. 지난주 주가가 8.7% 하락한 201달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 마켓액세스 홀딩스는 8억 1,700만 달러의 매출과 7.28달러의 법정 주당 순이익을 기록하며 애널리스트의 예측에 부합하는 실적을 발표했는데, 이는 사업이 계획대로 잘 실행되고 있음을 시사합니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.

마켓액세스 홀딩스에 대한 최신 분석 보기

최근 실적 발표 후 MarketAxess Holdings를 담당하는 13명의 애널리스트는 2025년에 8억 6,530만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 5.9%의 확실한 매출 증가가 예상됩니다. 주당 순이익은 5.4% 증가한 7.67달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2025년에 8억 9,320만 달러의 매출과 8.09달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링했습니다. 애널리스트들은 매출 전망치가 하향 조정되고 주당 순이익 예상치가 소폭 하향 조정됨에 따라 이번 결과 이전보다 덜 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.

컨센서스 목표 주가는 7.1% 하락한 244달러로, 수익 전망 약화가 밸류에이션 추정치를 주도하고 있습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 마켓액세스 홀딩스의 가치를 주당 305달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 189달러로 평가하고 있습니다. 이러한 가격 목표치는 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있음을 시사할 정도로 추정치가 크게 다르지는 않습니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 살펴보는 것입니다. 분석가들에 따르면 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 5.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 6.0%와 비슷한 수준입니다. 이를 당사의 데이터와 비교해보면, 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 회사들의 매출은 연간 5.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 마켓액세스 홀딩스는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 전체 업계의 성장률 정도만 성장하고 있는 셈입니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여줬다는 것입니다. 또한 수익 추정치도 하향 조정했는데, 앞서 살펴본 바와 같이 예상 성장률은 전체 업계와 거의 같은 수준에 그칠 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 최근 실적에 안심하지 못한 듯 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락했고, 이는 MarketAxess Holdings의 미래 가치에 대한 낮은 추정치로 이어졌습니다.

이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지의 MarketAxess Holdings에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 당사는 MarketAxess Holdings 에서 1가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가 되어야 합니다.

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