캐피털 사우스웨스트 코퍼레이션의 위험과 보상에 대한 이야기 (나스닥:CSWC)

미국 기업의 절반 가까이가 18배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 보이는 상황에서 13.6배의 P/E 비율을 보이는 캐피탈 사우스웨스트 코퍼레이션 (NASDAQ:CSWC)을 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 낮아진 것에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

대부분의 다른 기업이 수익이 역성장하는 동안 캐피탈 사우스웨스트는 최근 긍정적인 수익 성장세를 보이고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 시장보다 더 크게, 어쩌면 더 많이 하락할 것으로 예상하여 P/E를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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성장이 낮은 P/E와 일치할까요?

캐피탈 사우스웨스트와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 이 회사는 86%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 놀랍게도 주당순이익은 3년 전에 비해 총 31% 하락하여 상당히 실망스러운 수치입니다. 따라서 안타깝게도 우리는 회사가 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

현재 이 회사를 따르는 7명의 애널리스트에 따르면 내년에는 주당순이익이 27% 증가할 것으로 예상됩니다. 시장에서는 13% 증가에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 정보를 고려할 때 캐피탈 사우스웨스트가 시장보다 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 분명히 일부 주주들은 예측에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들인 것으로 보입니다.

캐피탈 사우스웨스트의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

캐피탈 사우스웨스트의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 수익에 대한 관찰되지 않은 주요 위협 요인으로 인해 P/E 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 캐피탈 사우스웨스트에 대한 4가지 경고 신호 (2가지는 무시해서는 안 됩니다!)에 대해 알아두세요.

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