2024년 6월 현재 미국 주식 시장은 AI 및 반도체와 같은 업종이 나스닥 및 S&P 500과 같은 지수에 영향을 미치는 변동을 경험하는 등 혼조세를 보이고 있습니다. 이러한 상황 속에서도 내부자 지분이 높은 성장 기업은 잠재적으로 탄력적인 투자처로 주목받는데, 내부자 지분이 높으면 경영진과 주주의 이해관계가 일치하는 경우가 많아 다양한 경제 환경에서도 장기적인 가치 창출을 촉진할 수 있기 때문입니다.
미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDD 홀딩스 (나스닥GS :PDD) | 32.1% | 23.2% |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT) | 26% | 21.7% |
| 듀오링고 (나스닥GS:DUOL) | 15% | 48% |
| 셀시우스 홀딩스 (나스닥CM :CELH) | 10.5% | 21.5% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 14.9% | 84.1% |
| 칼라일 그룹 (나스닥GS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 22.9% | 100.1% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 32.8% | 101.9% |
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아래에서는 독점 스크리너에서 가장 인기 있는 몇 가지 종목을 소개합니다.
AFC 감마 (나스닥GM:AFCG)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 시가 총액이 약 2 억 5,793 만 달러 인 대마초 산업의 기존 회사에 선순위 담보 대출 및 기타 부채 솔루션을 제공하는 전문 기업입니다.
운영: 이 회사는 주로 금융 활동, 특히 선순위 담보 대출 및 기타 유형의 대출을 통해 총 4,574만 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 19.2%
는 지난 3개월 동안 상당한 내부자 매수와 함께 혼합 투자 프로필을 보여 내부적으로 강한 자신감을 나타냅니다. 이 회사의 수익은 연간 26.34%로 크게 증가하여 미국 시장 전망치인 14.8%를 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 15.38%의 높은 배당수익률이 수익이나 현금흐름으로 충분히 충당되지 않고, 최근 재무재표를 보면 2024년 1분기에 전년도 순이익에 비해 순손실을 기록하는 등 어려움이 지속되고 있습니다. 또한 AFC 감마는 추정 공정가치보다 상당히 할인된 가격에 거래되고 있어 잠재적인 저평가 또는 투자자의 인식에 영향을 미치는 근본적인 문제를 시사합니다.
캐피털 뱅코프 (나스닥GS:CBNK)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요 캐피탈 뱅코프는 캐피탈 뱅크(Capital Bank, N.A.)의 지주회사 역할을 하는 회사로 시가총액은 약 2억 7,571만 달러입니다.
운영: 이 회사의 수익원에는 7061만 달러의 Opensky, 304만 달러의 Corporate, 7743만 달러의 상업 은행, 518만 달러의 Capital Bank 주택 융자(CBHL)가 포함됩니다.
내부자 소유: 34.9%
캐피탈 뱅코프의 매출은 연간 22.5% 증가하여 미국 시장 평균인 8.6%를 크게 앞설 것으로 예상되는 등 탄탄한 성장 잠재력을 보여주었습니다. 순이익은 2024년 1분기 974만 달러에서 656만 달러로 감소했지만, 향후 3년간 매년 26.1%씩 성장할 것으로 예상되어 강력한 회복세를 보일 것으로 전망됩니다. 또한 최근의 전략적 임원 임명과 지점 확장은 성장 전략에 부합하여 운영 역량과 시장 범위를 강화했습니다. 하지만 추정 공정가치 대비 상당히 할인된 가격에 거래되고 있으며 배당 실적도 불안정합니다.
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브리지 투자 그룹 홀딩스 (NYSE :BRDG)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★★
개요: 는 미국에서 운영되며 시가 총액이 약 8억6504만 달러에 달하는 부동산 투자 관리에 중점을 두고 있습니다.
운영: 이 회사는 주로 완전 통합형 부동산 투자 관리자로서의 역할을 통해 3억 2632만 달러에 달하는 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 11.6%
브리지 인베스트먼트 그룹 홀딩스는 시장 평균을 훨씬 웃도는 수익 급증과 매출 성장률로 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 높은 부채 수준과 최근의 주주 희석에도 불구하고 주식은 예상 공정 가치에 비해 상당히 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 앨리슨 브라운의 영입을 포함한 최근의 경영진 교체는 저렴한 주택 이니셔티브 확대에 대한 전략적 초점을 강조합니다. 그러나 배당 성향은 여전히 취약하여 사업 확장에 따른 잠재적인 현금 흐름 문제를 시사하고 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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