FIGS(NYSE:FIGS)의 견조한 실적은 보수적이라고 생각합니다.

(NYSE:FIGS)는 최근 견조한 실적을 발표했고 시장은 긍정적인 반응을 보였습니다. 분석 결과 주주들에게 호재가 될 만한 몇 가지 요인을 더 발견했습니다.

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FIGS의 수익 자세히 보기

기업이 이익을 잉여현금흐름(FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 주요 재무 비율 중 하나는 발생 비율입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 뺀 다음 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 운영 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.

결과적으로 발생 비율이 음수이면 회사에 양수이고, 양수이면 음수입니다. 그렇다고 해서 양수 발생률에 대해 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 경우 주목할 필요가 있습니다. 특히, 일반적으로 높은 발생률은 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.

FIGS의 올해부터 2024년 3월까지의 발생 비율은 -0.52입니다. 이는 현금 전환이 매우 양호하며, 작년 수익이 실제로 잉여현금흐름을 상당히 과소평가하고 있음을 의미합니다. 실제로 지난해 잉여현금흐름은 9,900만 달러로 법정 이익인 2,220만 달러보다 훨씬 많았습니다. 특히 FIGS는 작년에 잉여현금흐름이 마이너스였기 때문에 올해 창출한 미화 9,900만 달러는 환영할 만한 개선입니다.

따라서 애널리스트들이 향후 수익성에 대해 어떤 전망을 내놓을지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 예상치를 바탕으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

FIGS의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 살펴본 바와 같이 FIGS의 발생 비율은 이익이 잉여 현금 흐름으로 전환되는 비율이 높다는 것을 나타내며, 이는 회사에 긍정적인 요소입니다. 이러한 관찰을 바탕으로, 저희는 FIGS의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 있다고 생각합니다! 게다가 작년에 주당 순이익은 53% 증가했습니다. 이 글의 목표는 법정 수익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하고 있는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 물론 저희는 기업에 대한 의견을 제시할 때 과거 데이터를 고려하는 것을 좋아합니다. 하지만 다른 애널리스트의 예측을 고려하는 것도 매우 유용할 수 있습니다. Simply Wall St에서는 여기를 클릭하여 애널리스트의 예상치를 확인할 수 있습니다.

오늘은 FIGS의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자 지분이 많은 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

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