존슨 컨트롤 인터내셔널 (NYSE :JCI) 분석가들은 방금 EPS 예측을 크게 줄였습니다.

존슨 컨트롤즈 인터내셔널(Johnson Controls International plc )(NYSE:JCI)의 애널리스트들은 이 회사에 대한 단기(법정) 전망을 크게 부정적으로 수정하면서 낙관적이지 않다고 말할 수 있습니다. 매출과 주당 순이익(EPS) 전망치는 모두 하향 조정되었으며, 애널리스트들은 앞으로의 전망에 먹구름이 낄 것으로 보고 있습니다.

최근의 하향 조정에 따라 현재 존슨콘트롤즈 인터내셔널을 담당하는 애널리스트 10명의 컨센서스는 2025년에 240억 달러의 매출을 예상하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안 존슨콘트롤즈 인터내셔널의 매출이 9.7% 감소할 것이라는 불안한 전망을 반영한 것입니다. 법정 주당 순이익은 50% 증가한 3.65달러로 추정됩니다. 이 업데이트 이전에는 애널리스트들은 2025년에 290억 달러의 매출과 4.18달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들의 심리가 크게 위축된 것으로 보이며, 매출 추정치가 크게 하락하고 주당 순이익 수치도 상당히 낮아진 것으로 보입니다.

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예상 수익이 하향 조정되었음에도 불구하고 목표주가 80.87달러에는 실질적인 변화가 없었으며, 분석가들은 이러한 변화가 내재 가치에 의미 있는 영향을 미치지 않는다고 생각한다는 것을 보여줍니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2025년 말까지 연평균 7.9%의 매출 감소가 예상되는 등 매출이 역전될 것으로 전망된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 3.6%의 성장률을 기록했던 과거와 비교하면 눈에 띄는 변화입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 5.3% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, 이 클라우드에는 은빛 안감이 있는 것은 아니며, 존슨 컨트롤즈 인터내셔널은 더 넓은 업계보다 뒤처질 것으로 예상됩니다.

결론

새로운 추정치에서 가장 큰 문제는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 존슨콘트롤즈 인터내셔널에 비즈니스 역풍이 불고 있음을 시사했다는 것입니다. 유감스럽게도 매출 추정치도 하향 조정했으며, 최신 예측은 비즈니스가 더 넓은 시장보다 더 느리게 성장할 것임을 의미합니다. 목표주가에 변화가 없는 것은 목표가 하향 조정에 비추어 볼 때 의아하지만, 내년에 심각한 하락이 예상되므로 투자자들이 Johnson Controls International에 대해 약간 경계해도 놀라지 않을 것입니다.

최근 상당한 규모의 내부자 매도와 같이 애널리스트들이 존슨콘트롤즈 인터내셔널에 대해 약세를 보이는 데에는 그럴 만한 이유가 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 여기를 클릭하여 이 사항과 저희가 확인한 다른 3가지 징후를 확인하실 수 있습니다.

물론 회사 경영진이 주식에 거액을 투자하는 것을 보는 것도 애널리스트가 추정치를 하향 조정하는지 여부를 파악하는 것만큼이나 유용할 수 있습니다. 따라서내부자 소유 지분이 높은 주식의 무료 목록을 검색해 볼 수도 있습니다.

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