HEICO Corporation (NYSE :HEI) 레이더 아래에서 날지 않음

헤이코 코퍼레이션(NYSE:HEI)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 64.5배로, 약 절반의 기업이 18배 미만이고 심지어 11배 미만의 P/E가 흔한 미국 시장에 비하면 지금 당장 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 수익 성장률을 기록한 헤이코는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 실적 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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성장이 높은 P/E와 일치할까요?

높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 HEICO가 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 26%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 65%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 14%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 시장은 연간 11% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이 정보를 통해 헤이코가 시장 대비 높은 P/E로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

저희는 예상대로 HEICO의 성장률이 전체 시장보다 높을 것으로 예상되어 높은 주가수익비율을 유지하고 있음을 확인했습니다. 현 단계에서는 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 HEICO에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

HEICO의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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