IES Holdings, Inc. (NASDAQ :IESC) 주식의 28 % 급락은 기회를 알릴 수 있지만 약간의 조사가 필요합니다.

(NASDAQ:IESC) 주주들은 지난 한 달 동안 28%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 한 달 동안 주가가 88% 상승하여 강세장에서도 좋은 성과를 거두었기 때문에 나쁜 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국의 평균 주가수익비율(또는 "P/E")도 18배에 가깝기 때문에 IES Holdings의 P/E 비율 18.2배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

최근 IES 홀딩스의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 시기입니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/E는 아마도 적당한 수준일 것입니다. 만약 그런 일이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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애널리스트 예측은 없지만, IES홀딩스의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

IES 홀딩스에 성장이 있을까요?

IES 홀딩스와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 주당 순이익이 105%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 232% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 14%와 비교해보면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이런 점을 고려할 때 IES Holdings의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

최종 결론

주가가 하락세로 접어들면서 IES 홀딩스의 P/E는 현재 평균 수준으로 보입니다. 주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 시장 전망치보다 높았기 때문에 현재 IES 홀딩스는 예상보다 낮은 주가수익비율로 거래되고 있는 것으로 확인되었습니다. 이러한 긍정적인 실적에 걸맞은 주가수익비율이 나오지 못하도록 수익에 대한 보이지 않는 위협이 있을 수 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 실적에 변동성이 있을 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

또한 IES 홀딩스에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

물론 IES 홀딩스보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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