주식이 27 % 하락함에 따라 일부 투자자에게는 충분하지 않은 완전한 Solaria, Inc.

(NASDAQ:CSLR) 주주들은 지난 한 달 동안 주가가 27% 하락하면서 큰 타격을 입었습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 90%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

주가가 크게 하락했기 때문에, 약 절반의 기업이 1.8배 이상, 심지어 4배 이상의 P/S를 보이는 미국 전기 산업에 비하면 0.5배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 Complete Solaria는 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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컴플리트 솔라리아의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

컴플리트 솔라리아는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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컴플리트 솔라리아의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

컴플리트 솔라리아만큼 낮은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계보다 뒤처지는 경우입니다.

지난 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 45%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 233%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 이 회사를 지켜보는 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 13%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 매년 21%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 점을 고려할 때, 컴플리트 솔라리아의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

컴플리트 솔라리아의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

컴플리트 솔라리아의 주가 하락은 현재 주가순자산비율이 매우 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

저희는 예상대로 컴플리트 솔라리아의 예상 성장률이 더 넓은 산업보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있음을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하방 장벽을 형성할 것입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 완전한 솔라리아에 대한 4가지 경고 신호 ( 1가지 경고는 우려 사항)를 확인했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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