시장은 Array Technologies, Inc. (NASDAQ :ARRY) 수익이 아직 주가가 41 % 하락함에 따라 수익이 마음에 들지 않습니다.

안타깝게도 일부 주주에게는 Array Technologies, Inc.(NASDAQ:ARRY) 주가가 지난 30일 동안 41% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 73%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후에도 어레이 테크놀로지스는 현재 0.9배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매수 신호를 보내고 있는데, 미국 전기 산업 전체 기업의 거의 절반이 P/S 비율이 1.6배 이상이고 심지어 4배가 넘는 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 여전히 매수 시그널을 보내고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 하지만 P/S에 제한이 있는 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

Array Technologies에 대한 최신 분석을 확인하세요.

어레이 테크놀로지스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

어레이 테크놀로지스의 매출 감소는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들과 비교했을 때 최근 잘 추적되지 않고 있습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

애널리스트들이 어레이 테크놀로지의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 궁금하신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보시기 바랍니다.

Array Technologies의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 Array Technologies는 업계에 뒤처지는 느린 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년 매출 성장률은 39%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 44%의 우수한 증가율을 보였습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명 환영할 것입니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 15%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 27%의 성장을 이룰 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 Array Technologies가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

어레이 테크놀로지스 주가순자산비율의 결론

최근 어레이 테크놀로지스의 주가가 약세를 보이면서 주가순자산비율(P/S)이 다른 전기 회사보다 낮아졌습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망치를 조사한 결과, 어레이 테크놀로지스의 낮은 매출 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하고 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

또한 어레이 테크놀로지스에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

이러한 위험으로 인해 어레이 테크놀로지에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으시기 바랍니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 마음에 안 드시나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.