33 % 급등에도 불구하고 신중한 투자자들은 Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE :CPS) 성과를 완전히 보상하지 않습니다.

쿠퍼 스탠다드 홀딩스(NYSE:CPS) 주가는 그 전 불안정한 시기 이후 33% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 44% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 미국 자동차 부품 산업에서 활동하는 기업의 절반 정도가 0.8배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 0.1배의 P/S 비율로 여전히 매력적인 투자처로 쿠퍼-스탠다드 홀딩스를 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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쿠퍼-스탠다드 홀딩스의 최근 실적은 어떤가요?

최근 쿠퍼 스탠다드 홀딩스의 매출 성장은 업계와 일치했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 완만한 매출 실적이 하락하기 시작할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적일 이유가 있습니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

쿠퍼-스탠다드 홀딩스와 같은 주가순자산비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 12%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 19%의 매출 성장도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 다루는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 4.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 3.3% 성장할 것으로 예상되어 큰 차이가 없습니다.

이러한 정보로 볼 때 쿠퍼 스탠다드 홀딩스가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자가 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

쿠퍼 스탠다드 홀딩스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

쿠퍼-스탠다드 홀딩스의 주가는 최근 급등했지만 P/S는 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로서는 상당히 유용합니다.

쿠퍼스탠다드 홀딩스의 P/S 수치는 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 성장이 예상됨에도 불구하고 여전히 낮은 수준을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 낮은 P/S는 시장에서 매출 성장 예상치에 의문을 제기하고 있다는 의미일 수 있습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가에 더 많은 지지를 제공해야 하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 쿠퍼 스탠다드 홀딩스에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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