Stock Analysis
나스닥 지수가 최고치를 경신하고 다우지수가 큰 폭으로 하락하는 등 글로벌 시장이 혼조세를 보이면서 투자자들은 다양한 경제 지표와 기업 실적 보고서를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 이러한 맥락에서 성장 기업에서 내부자 소유의 중요성을 이해하면 기업의 잠재적 회복력과 주주와 경영진 간의 이해관계 조율에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 모두투어 네트워크 (코스닥:A080160) | 12.4% | 45.6% |
| 게임이노베이션그룹 (OB:GIG) | 22.8% | 36.2% |
| 칼리디타스 테라퓨틱스 (OM:CALTX) | 11.6% | 50.3% |
| 엘립틱 래버러토리스 (OB:ELABS) | 31.3% | 124.6% |
| 케브니 (OM:KEBNI B) | 37.8% | 90.4% |
| 라 프랑세즈 드 라 에너지 (ENXTPA :FDE) | 20.1% | 37.7% |
| 서약 (OB:VOW) | 31.8% | 97.5% |
| 아도시아 (ENXTPA:ADOC) | 12.4% | 104.5% |
| OSE 면역치료제 (ENXTPA:OSE) | 24.9% | 92.9% |
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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지 종목을 살펴봅시다.
데스크톱 (BOVESPA:DESK3)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 브라질에 본사를 둔 Desktop S.A.는 시가총액 18억 7천만 헤알의 유선 전화, 광대역 인터넷 및 TV 구독 서비스를 전문으로 제공하는 회사입니다.
운영: 이 회사는 통신 서비스 운영으로 10억 3,000만 헤알의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 14.6%
수익 성장 예측: 연평균 11.5%
Desktop S.A.는 2024년 1분기 순이익이 전년도 1802만 BRL에서 1886만 BRL로 증가했으며, 연간 순이익은 전년도 4798만 BRL에서 1억 2334만 BRL로 크게 증가하여 재무 성과가 호조를 보이고 있습니다. 주가의 높은 변동성과 수익으로 충당되지 않는 이자 지급에도 불구하고 데스크톱은 추정 공정가치보다 57.1% 낮은 가격에 거래되고 있으며, 수익이 연간 42.81% 성장하여 브라질 시장 성장률 16.3%를 상회할 것으로 예상되는 등 견고한 성장 전망을 보이고 있습니다. 그러나 자기자본 수익률은 3년 후에도 약 10%로 낮은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
헥사곤 컴포지트 (OB:HEX)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 헥사곤 컴포지트 ASA는 전 세계적으로 대체 연료용 복합 압력 실린더 및 연료 시스템을 제조 및 판매하는 전문 기업으로 시가 총액은 54억 크로네입니다.
운영: Hexagon Composites의 수익은 주로 세 가지 부문에서 창출됩니다: Hexagon Agility(43억 2,200만 NOK), Hexagon Ragasco(6억 3,348만 NOK), Hexagon Digital Wave(1억 7,338만 NOK)입니다.
내부자 소유권: 11.1%
수익 성장 예측: 11.3% p.a.
헥사곤 컴포짓은 내부자 지분율이 높은 성장 기업으로서 전망이 엇갈리고 있습니다. 연간 11.3%로 노르웨이 시장을 능가하는 매출 성장률 전망에도 불구하고 향후 3년 동안 수익이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 내부자 매도 규모가 상당하고 예상 자기자본 수익률이 7.5%로 낮다는 점은 우려를 불러일으킵니다. 또한 최근 주가가 매우 변동성이 큰 상황에서 이자 지급을 충분히 충당하지 못하는 수익으로 인해 회사의 재무 상태가 약화되고 있습니다. 긍정적인 면은 Hexagon Agility가 UPS와 5,770만 달러에 신재생 천연가스 시스템 공급 계약을 연장한 것은 친환경 기술 분야의 잠재적 성장 가능성을 보여주는 것입니다.
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알리바바 건강 정보 기술 (SEHK:241)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 알리바바 헬스 인포메이션 테크놀로지는 중국 본토와 홍콩에서 의약품 직접 판매, 전자상거래 플랫폼, 헬스케어 디지털 서비스 사업을 운영하고 있으며 시가총액은 543억6000만 홍콩달러입니다.
운영: 이 회사의 제약 및 헬스케어 사업 매출은 총 270억 3,000만 홍콩달러입니다.
내부자 소유: 24.2%
수익 성장 예측: 연평균 12.4%
알리바바 헬스 인포메이션 테크놀로지는 최근 연간 실적에서 순이익과 주당 순이익이 전년 대비 크게 증가하며 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 이 회사는 예상 공정가치보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있어 잠재적인 상승 여력이 있음을 시사합니다. 홍콩 시장 전체에 비해 매출 성장률 전망은 더디지만, 알리바바 헬스의 수익 성장률은 이를 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 지난 1년간의 주주 희석과 수익의 질에 영향을 미치는 일회성 항목 등이 우려되는 부분입니다.
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기회 포착
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.