혼재된 경제 신호와 신중한 기업 실적으로 점철된 한 주 동안 글로벌 시장은 나스닥 종합지수와 S&P MidCap 400과 같은 주요 지수가 고점을 기록한 후 급락하는 등 변동성을 보였습니다. 이러한 불확실성과 변동하는 시장 상황 속에서 내부자 소유 비율이 높은 기업은 일반적으로 내부자가 회사의 전망과 과제에 대해 잘 알고 있기 때문에 성장 잠재력에 대한 자신감을 나타낼 수 있습니다.
내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 라비 엠프리엔디멘멘토스 이모빌리아리오스 (BOVESPA:LAVV3) | 17.3% | 21.1% |
| 아르케안 케미컬 인더스트리 (NSEI :ACI) | 22.9% | 34% |
| 키로 스카르 뉴매틱 (BSE :505283) | 30.3% | 26.3% |
| 라오푸 골드 (SEHK:6181) | 36.4% | 33% |
| 파마 마르 (BME :PHM) | 11.8% | 55.1% |
| 알카미 테크놀로지 (나스닥GS :ALKT) | 11.2% | 98.6% |
| Adveritas (ASX:AV1) | 21.2% | 144.2% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 107.6% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 32.8% | 81.4% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 13.9% | 95% |
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선별된 기업 중 몇 가지 추천 종목을 자세히 살펴 보겠습니다.
PostNL (ENXTAM:PNL)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: PostNL N.V.는 네덜란드, 유럽 및 전 세계의 기업과 소비자에게 우편 및 물류 서비스를 제공하며 시가 총액은 5억 5,132만 유로입니다.
운영: 이 회사의 매출은 주로 22억 8,000만 유로를 차지하는 소포 부문과 13억 5,000만 유로를 기여하는 네덜란드 우편 부문에서 창출됩니다.
내부자 소유: 35.6%
PostNL의 수익은 연간 38.6%로 크게 성장하여 네덜란드 시장의 15.7%를 상회할 것으로 예상됩니다. 예상 공정 가치에 비해 상당히 할인된 가격에 거래되고 있지만 수익 성장은 시장보다 뒤처질 것으로 예상됩니다. 최근 수익성이 개선되었지만 높은 부채 수준과 5.46%의 지속 불가능한 배당 수익률이라는 문제에 직면해 있습니다. 최근 실적은 완만한 매출 성장을 보였지만 2024년 상반기에는 순손실을 기록했습니다.
바이오니어 (코스닥:A064550)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★★
개요: 바이오니아는 한국과 국제적으로 운영되는 생명공학 회사로 시가총액은 5962억 원에 달합니다.
운영: 바이오니어는 한국과 미주, 유럽, 아시아, 아프리카를 포함한 다양한 국제 시장에서 생명공학 사업을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 지분율: 15.8%
Bioneer는 추정 공정가치보다 72.1% 낮은 가격에 거래되고 있으며, 수익은 연간 97.58% 성장하여 시장의 기대치를 뛰어넘고 3년 이내에 흑자를 달성할 것으로 예상됩니다. 매출 성장률은 23.5%로 예상되어 한국 시장 평균인 10%를 상회할 것으로 전망됩니다. 강력한 성장 전망에도 불구하고 최근 실적은 2분기와 2024년 상반기에 순손실을 기록했으며, 지난 3개월 동안 높은 내부자 소유권 안정성 속에서 잠재적인 재무 문제가 부각되고 있습니다.
상하이 젠테크 (SHSE:688596)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요 상하이 젠테크는 중국의 하이테크 및 첨단 제조 산업을 위한 공정 핵심 시스템 솔루션을 제공하며 시가총액은 104억6000만 위안입니다.
운영: 상하이 젠테크는 중국의 하이테크 및 첨단 제조 부문의 고객에게 필수 시스템 솔루션을 제공하여 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 13.5%
상하이 젠테크의 최근 수익 보고서에 따르면 2024년 9월 30일로 마감된 9개월 동안의 매출이 전년 동기 24억 1,000만 위안에서 35억 5,000만 위안으로 증가하며 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장과 중국 시장 대비 22.6배의 유리한 주가수익비율에도 불구하고 이 회사는 낮은 자기자본 수익률 전망과 과거 주주 희석과 같은 과제에 직면해 있습니다. 수익은 매년 31% 이상 크게 성장하여 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다.
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- 당사의 종합적인 가치평가 보고서는 상하이 젠테크의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 수준보다 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.