주가가 33 % 상승한 후 한국 전력 산업 개발 주식 회사 (KRX :130660)에 대한 이야기를 말하지 않는 수익

한국전력산업개발(KRX:130660) 주주들은 최근 주가가 33% 반등했지만 여전히 최근 하락분을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 조금 더 거슬러 올라가면 지난 1년 동안 주가가 66% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

국내 기업의 절반 가까이가 11배 미만의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있다는 점을 감안하면, 한국전력산업개발은 30.4배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

일례로 한국전력산업개발은 지난해 실적이 악화됐는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 한전산업개발이 향후에도 다른 기업들을 압도할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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현재 한국전력산업개발에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 시각화를 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴볼 수 있습니다.

성장이 높은 P/E와 일치할까요?

한국전력산업개발처럼 가파른 주가수익비율이 진정으로 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장을 압도하는 궤도에 올랐을 때뿐입니다.

먼저 한전산업개발의 지난해 주당순이익 성장률을 살펴보면 25%라는 실망스러운 감소율을 기록해 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 주당순이익은 지난 12개월 동안 3년 전에 비해 총 91% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 상승세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률을 환영할 것입니다.

이는 내년에 33% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 정보로 볼 때 한국전력산업개발이 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

한국전력산업개발의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가 급등으로 한국전력산업개발의 주가수익비율(P/E)도 높은 수준으로 치솟았습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

한국전력산업개발을 살펴본 결과, 최근 3년간의 실적 추세가 시장의 예상보다 좋지 않아서 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 경우 높은 P/E가 낮아질 위험이 있다고 판단됩니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

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