투자자들은 한국전력산업개발(KRX:130660)의 수익성에서 위안을 찾을 수 있다.

한국전력산업개발(KRX:130660)의 주가는 최근 부진한 실적을 발표한 후 별다른 움직임을 보이지 않았습니다. 부진한 헤드라인 수치는 몇 가지 긍정적 인 기본 요인으로 인해 상쇄 될 수 있다고 생각합니다.

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한국전력산업개발의 수익 확대하기

재무 전문가라면 이미 알고 있듯이 현금 흐름 발생 비율은 회사의 잉여 현금 흐름 (FCF)이 이익과 얼마나 잘 일치하는지 평가하는 핵심 척도입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 뺀 다음 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 현금 흐름에서 발생하는 비율을 '비 FCF 이익 비율'이라고 생각할 수 있습니다.

결과적으로 발생률이 마이너스이면 회사에 플러스이고, 발생률이 플러스이면 마이너스입니다. 그렇다고 해서 양수 발생률을 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 경우 주목할 필요가 있습니다. 특히, 일반적으로 발생률이 높으면 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.

한국전력산업개발의 올해부터 2024년 9월까지의 발생주의 비율은 -0.20입니다. 따라서 법정 이익이 잉여현금흐름에 비해 매우 현저히 적었습니다. 실제로 지난해 잉여현금흐름은 290억 원으로 법정 이익 136억 원보다 훨씬 많았습니다. 한전산업개발의 잉여현금흐름이 작년에 비해 개선된 것은 전반적으로 양호한 모습입니다.

참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 한국전력산업개발의 대차대조표 분석으로 이동하려면 여기를 클릭하세요.

한국전력산업개발의 수익 성과에 대한 우리의 견해

주주들에게 다행스럽게도 한국전력산업개발은 법정 이익 수치를 뒷받침할 수 있는 충분한 잉여현금흐름을 창출했습니다. 이러한 관찰을 바탕으로 한국전력산업개발의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 있다고 생각합니다! 더 좋은 점은 주당순이익이 견조하게 성장하고 있다는 점입니다. 물론 수익 분석에 있어서는 이제 막 표면을 긁어모았을 뿐이며 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수 있습니다. 한국전력산업개발에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 현재 직면하고 있는 리스크도 살펴볼 수 있습니다. 예를 들어, 한국전력산업개발에는 알아야 할 경고 신호가 1 개 있습니다.

이 노트에서는 한국전력산업개발의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 기업에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본이익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라가는 것'을 좋아하고 내부자가 매수하는 주식을 찾습니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 많이 보유한 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

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