대성홀딩스(KRX:016710)는 실적 부진보다 더 많은 이슈가 있다고 생각한다.

차분한 시장 반응은 대성홀딩스(KRX:016710)의 최근 실적에 서프라이즈가 없었음을 시사합니다. 그러나 투자자들이 우려할 수 있는 몇 가지 근본적인 요인에 대해 알고 있어야 한다고 생각합니다.

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비정상적인 항목이 수익에 미치는 영향

중요한 것은 데이터에 따르면 지난해 대성홀딩스의 이익은 비정상적인 항목으로 인해 120억 원이 증가했다는 것입니다. 저희는 이익이 증가하는 것을 좋아하지만, 비정상적인 항목이 큰 기여를 한 경우에는 조금 더 신중하게 판단하는 경향이 있습니다. 전 세계 대부분의 상장기업을 대상으로 조사한 결과, 비정상적인 항목은 일회성으로 끝나는 경우가 매우 흔했습니다. 그리고 이러한 상승이 '이례적'이라고 표현되는 것을 감안하면 예상대로입니다. 대성홀딩스는 2024년 9월까지 이익 대비 비정상적인 항목의 기여도가 상당히 높았습니다. 결과적으로 비정상적인 항목으로 인해 법정 이익이 다른 경우보다 훨씬 더 크게 증가했다고 추측할 수 있습니다.

참고: 투자자는 항상 대차대조표의 강점을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 대성홀딩스의 대차대조표 분석으로 이동합니다.

대성홀딩스의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 살펴본 바와 같이, 대성홀딩스의 실적은 상당한 양의 특이 항목으로 인해 기본 수익성을 제대로 반영하지 못하고 있다고 생각합니다. 이러한 이유로 대성홀딩스의 법정 이익은 기본 수익력에 대한 잘못된 가이드가 될 수 있으며 투자자들에게 회사에 대해 지나치게 긍정적인 인상을 줄 수 있다고 생각합니다. 하지만 좋은 소식은 지난 3년간 대성홀딩스의 주당순이익 성장률이 매우 인상적이었다는 점입니다. 이 글의 목표는 법정 수익에 의존하여 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영할 수 있는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 따라서 이 주식에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 회사가 직면하고 있는 위험을 고려하는 것이 중요합니다. 대성 홀딩스에 대한 3 가지 경고 신호를 발견했으며 이에 대해 알고 싶을 것입니다.

이 노트에서는 대성홀딩스 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 기업에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들이 높은 자기자본이익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라가면서' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

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