삼일기업의 실적이 말해주지 않는 이야기. (코스닥:032280) 주가가 48% 상승한 후

삼일제약( 코스닥:032280 ) 주가는 지난 한 달간 48%의 높은 상승률을 기록했다 .(코스닥:032280) 주가는 지난 한 달 동안 48%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 14 %의 상승률도 상당히 합리적입니다.

주가가 급등했기 때문에 삼일기업의 주가수익비율(P/E)은 24배로 현재 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있는데, 국내 기업 중 거의 절반이 P/E 비율이 10배 미만이고 심지어 6배 미만도 드물지 않다는 점을 감안할 때 삼일기업의 주가는 매우 약세 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

예를 들어 삼일기업의 실적이 최근 하락세를 보이면서 실적이 좋지 않다고 가정해 봅시다. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 기업들을 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 붕괴되지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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삼일엘티드의 성장은 충분한가?

삼일엘티드의 주가수익비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

먼저 지난해 삼일기업의 주당 순이익 성장률을 살펴보면 54%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 15% 감소했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

반면, 나머지 시장은 내년에 33% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 실적 감소를 감안할 때 이 회사의 실적은 상당히 양호한 편입니다.

이를 고려할 때 삼일리츠의 주가수익비율이 다른 기업들보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

핵심 테이크아웃

삼일기업의 주가는 최근 좋은 모멘텀을 구축하면서 주가수익비율(P/E)이 크게 부풀려졌습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

삼일엘티드를 조사한 결과, 중기적으로 수익 감소가 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났는데, 이는 시장이 성장할 것으로 예상되기 때문입니다. 실적이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락하여 높은 주가수익비율이 낮아질 위험이 있다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

하지만 삼일엘티드의 투자 분석에서 3가지 경고 신호가 나타나고 있다는 점에 유의해야 합니다.

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